公告日期：2024-12-27

国金证券股份有限公司

关于北京万泰生物药业股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（ 以下简称（ 国金证券”或（ 保荐机构”）作为北京
万泰生物药业股份有限公司 以下简称 万泰生物”、公司”）的保荐机构，根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上海证券交易所股票上市规则》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及 北京万泰生物药业股份有限公司章程》的规定，对部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可[2022]1098 号）核准，公司非公开发行 25,862,705股新股，发行价格 135.33 元/股，募集资金总额为人民币 3,499,999,867.65 元，扣除与发行有关的费用人民币 39,844,153.48 元，实际募集资金净额为人民币
3,460,155,714.17 元，上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位。容诚会计师事
务所 特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了（ 验资报告》 容诚验字[2022]518Z0069 号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。
二、募集资金投资项目实际投入情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资金
金额相关情况如下：

单位：万元

调整后拟投入募 截至 2024 年 截至 2024

序 项目名称 原计划拟投入 集资金金额 扣 9 月 30 日累 年 9 月 30

号 募集资金金额 除发行费用） 计投入金额 日累计投入
进度 %）

九价宫颈癌疫苗

1 二期扩产建设项 110,000.00 106,015.57 56,140.07 52.95
目

二十价肺炎球菌

2 多糖结合疫苗产 70,000.00 70,000.00 21,459.71 30.66
业化项目

养生堂厦门万泰

3 诊断基地建设项 110,000.00 110,000.00 46,618.77 42.38
目

4 鼻喷疫苗产业基 60,000.00 6,191.39 6,191.39 不适用
地建设项目

5 永久补充流动资 - 53,808.61 53,808.61 100.00
金或偿还借款

合计 350,000.00 346,015.57 184,218.55

注：以上累计投入募集资金数据未经审计。
三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期情况

养生堂厦门万泰诊断基地建设项目系公司于 2021 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，在对项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，综合考虑项目当前的实施进度，公司拟对养生堂厦门万泰诊断基地建设项目达到预定可使用状态日期进行延期调整。具体情况如下：

项目达到预定可使用状态日期

项目名称

调整前 调整后

养生堂厦门万泰诊断基地建 2024 年 12 月 2025 年 12 月
设项目
（二）本次募投项目延期原因
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。