公告日期：2024-12-27

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-074
北京万泰生物药业股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26
日分别召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“养生堂厦门万泰诊断基地建设项目”在实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下进行延期，预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。该议案不涉及募集资金用途变更，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1098号）核准，公司非公开发行25,862,705股新股，发行价格135.33元/股，募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元，扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元，实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元，上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0069号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目实际投入情况

截至2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目投资计划及已投入募集资金
金额相关情况如下：

单位：万元

调整后拟投入募 截至2024年9月 截至2024年9月
原计划拟投入

序号 项目名称 集资金金额（扣除 30 日累计投入 30 日累计投入
募集资金金额

发行费用） 金额 进度（%）

九价宫颈癌疫苗二期扩

1 110,000.00 106,015.57 56,140.07 52.95

产建设项目

二十价肺炎球菌多糖结

2 70,000.00 70,000.00 21,459.71 30.66

合疫苗产业化项目

养生堂厦门万泰诊断基

3 110,000.00 110,000.00 46,618.77 42.38

地建设项目

鼻喷疫苗产业基地建设

4 60,000.00 6,191.39 6,191.39 不适用

项目

永久补充流动资金或偿

5 - 53,808.61 53,808.61 100.00

还借款

合计 350,000.00 346,015.57 184,218.55

注：以上累计投入募集资金数据未经审计。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

1、本次募投项目延期情况

养生堂厦门万泰诊断基地建设项目系公司于2021年……
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