公告日期：2025-01-15

国金证券股份有限公司

关于北京万泰生物药业股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（ 以下简称（ 国金证券”、（ 保荐机构”）作为北京
万泰生物药业股份有限公司（ 以下简称（ 万泰生物”、（ 公司”）的非公开发行股票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对公司使用募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可[2022]1098 号）核准，万泰生物本次非公开发行
25,862,705 股 新 股 ， 发 行 价 格 135.33 元 / 股， 募集资金 总额 为人民币
3,499,999,867.65 元，扣除与发行有关的费用人民币 39,844,153.48 元，实际募集
资金净额为人民币 3,460,155,714.17 元，上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到
位。容诚会计师事务所 特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了（ 验资报告》 容诚验字[2022]518Z0069 号）。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 191,599.99 万元，募集资金
账户余额为 168,067.49 万元，余额与募集资金净额扣除已使用募集资金的差额部分为利息等。
二、募集资金投资项目情况

根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方案，若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集
资金投入的先后顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 3,460,155,714.17 元，低于拟投入募集资金金额人民币 3,500,000,000.00 元，为保证募集资金投资项目的顺利进行，结合公司实际情况，公司对募集资金使用安排调整如下：

单位：万元

原计划拟投入募 调整后拟投入募
序号 项目名称 项目投资总额 集资金金额 集资金金额 扣
除发行费用）

1 九价宫颈癌疫苗二期扩产 124,918.85 110,000.00 106,015.57
建设项目

2 二十价肺炎球菌多糖结合 157,762.66 70,000.00 70,000.00
疫苗产业化项目

3 养生堂厦门万泰诊断基地 131,620.55 110,000.00 110,000.00
建设项目

4 鼻喷疫苗产业基地建设项 99,082.23 60,000.00 60,000.00
目

合计 513,384.29 350,000.00 346,015.57

公司于 2023 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会
第二十一次会议，于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议
通过了（关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》，同意公司终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”。本次终止实施 鼻喷疫苗产业基地建设项目”后，剩余募集资金 53,808.61 万元及孳生的利息、收益暂时存放于募集资金专用账户进行管理。具体内容详见公司于 2023 年 6 月13 日在指定信息披露媒体披露的 北京万泰生物……
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