公告日期：2024-12-26

专项说明（续） XYZH/2024SZAA8F0405
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

关于对无锡信捷电气股份有限公司

申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复

XYZH/2024SZAA8F0405
无锡信捷电气股份有限公司
上海证券交易所：

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“信捷电气”或“公司”）于
2024 年 10 月 31 日收到贵所《关于无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票申请
文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕251 号）（以下简称“《问询函》”），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我们”或“会计师”）作为申报会计师，就《问询函》所列问题进行了逐项核查，现就有关问题回复如下：

本回复报告的字体代表以下含义：

审核问询函所列问题 黑体（不加粗）

审核问询函所列问题的回复 宋体

对募集说明书等申报材料的修改、补充 楷体（加粗）

本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

专项说明（续） XYZH/2024SZAA8F0405
问题 3.关于融资规模

根据申报材料，公司本次募集资金不超过 49,518.56 万元，扣除发行费用后拟用于“企业技术中心二期建设项目”27,696.37 万元、“营销网点及产品展示中心建设项目”14,882.11 万元、补充流动资金 6,940.08 万元。

请发行人说明：（1）建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算过程，建筑面积、建筑单价、设备购置数量、重点设备购置单价的确定依据及合理性；（2）本次募投项目非资本性支出情况，是否存在置换董事会前投入的情形；（3）结合公司现有资金余额、现金流入净额、未来资本性支出安排、资金缺口等，说明本次融资规模的合理性。

请保荐机构和申报会计师根据《证券期货法律适用意见第 18 号》第 5 条进
行核查并发表明确意见。

回复：

一、建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算过程，建筑面积、建筑单价、设备购置数量、重点设备购置单价的确定依据及合理性

（一）企业技术中心二期建设项目

本次募投项目“企业技术中心二期建设项目”将新建办公室、实验室及相关配套设施，购置相关设备，并组建研发团队，提升公司研发能力。企业技术中心二期建设项目具体投资数额安排明细情况如下：

项目投资总额（万元） 拟使用募集资金总额（万元）
序号 项目

金额 占比 金额 占比

1 建设投资 22,670.81 80.97% 22,367.18 80.76%

1.1 场地费用 15,726.84 56.17% 15,726.84 56.78%

1.2 设备软件购置及安装 6,640.35 23.72% 6,640.35 23.98%
费用

1.2.1 研发硬件及配套 4,744.50 16.94% 4,744.50 17.13%

1.2.2 软件购置 1,858.00 6.64% 1,858.00 6.71%

1.2.3 安装费用 37.85 0.14% 37.85 0.14%

1.3 项目前期实施调研费用 303.63 1.08% - 0.00%

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项目投资总额（万元） 拟使用募集资金总额（……
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