公告日期：2024-08-30

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－054
债券代码：113643 债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1. 2017 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑展示股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1725 号）核准，公司 2017 年 10 月于
上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)36,000,000.00 股，发行价为 16.56 元/股，募集资金总额为人民币 596,160,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 33,178,867.91 元，余额为人民币 562,981,132.09 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 12,427,358.50 元，实际募集资金净额为人民币550,553,773.59元。

该次募集资金到账时间为 2017 年 10 月 16 日，该次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具天职业字[2017]17606 号《验资报告》。

2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 5,000,000.00 张，发行价格为人民币 100.00 元/张，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,356,603.77 元，实际募集资金净额为人民币 491,643,396.23元。

该次募集资金到账时间为 2022年 3 月 31日,该次募集资金到位情况已经“天
职国际审验，并出具天职业字[2022]20481 号《验资报告》。

（二）2024 年半年度使用金额及年末余额

1. 2017 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 534,969,430.32元，
其中：2024 年半年度使用 38,645,768.42元，全部投入募集资金项目；

截至 2024年 6 月 30 日，公司累计使用金额人民币 534,969,430.32元，募集
资金专户余额为人民币 56,273,777.27 元，与实际募集资金净额人民币550,553,773.59 元的差异金额为人民币 40,689,434.00 元，系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2024年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 335,223,833.26元，
2024年半年度使用 2,536,872.00 元，2024年半年度使用明细如下：

（1）2024 年半年度使用募集资金 2,536,872.00 元投入募集资金项目；

（2）2024 年半年度未购买理财，理财信息详见下文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

截至 2024年 6 月 30 日，公司累计使用金额人民币 335,223,833.26元，募集
资金专户余额为人民币 169,036,392.74 元，与实际募集资金净额人民币491,643,396.23 元的差异金额为人民币 12,616,829.77 元，主要系公司支付发行
可转换公司债券的发行费用 1,356,603.77 元，其余 13,973,433.54 元系募集资金购买理财产品收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海风语筑文化科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、……
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