公告日期：2024-11-23

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-094

转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

关于“科沃转债”2024年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 可转债付息债权登记日：2024年11月29日

● 可转债除息日：2024年12月2日

● 可转债兑息日：2024年12月2日（因2024年11月30日为非交易日，故顺延至下一个交易日）

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年11月30日公开发行的可转换公司债券（以下简称“科沃转债”）将于2024年12月2日（因2024年11月30日为非交易日，故顺延至下一个交易日）开始支付2023年11月30日至2024年11月29日期间的利息。根据《科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券

2、债券简称：科沃转债

3、债券代码：113633

4、发行人：科沃斯机器人股份有限公司

5、债券类型：可转换债券

6、发行规模：人民币104,000万元

7、发行数量：10,400,000张

8、票面金额和发行价格：本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行

9 、 债 券 期 限 ： 本 次 可 转 债 期 限 为 自 发 行 之 日 起 六 年 ， 即 自 2021 年 11 月 30 日 至2027年11月29日。

10、债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

11、还本付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日（2021年11月30日）。

②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

12、转股期限：本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2021年12月6日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月6日）起至本次可转债到期日（2027年11月29日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

13、转股价格：初始转股价格为178.44元/股，最新转股价格为175.17元/股。
14、信用评级：中诚信国际信用评级有限责任公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用评级为AA级，债券信用评级为AA级，评级展望为“稳定”。
15、上市日期：2021年12月29日在上海证券交易所上市交易

16、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第三年付息，计息期间为：2023年11月30日至2024年11月29日。本期债券票面利率1.0%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额1.00元人民币（含税）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。