公告日期：2024-08-31

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-043
爱慕股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：“营销网络建设项目”“信息化系统建设项目”。

节余募集资金金额：12,552.39万元（截至2024年8月19日金额，实际金额以资金转出当日各募集资金专户余额合计为准）。

节余募集资金安排：永久补充流动资金。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项已经爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
公司于 2024 年 8 月 30 日分别召开了第三届董事会第九次会议及第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募投项目“营销网络建设项目”“信息化系统建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1197 号），公司首次向社会公开发行股票（A 股）
4,001.00 万股，每股发行价格 20.99 元，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元，
扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
人民币 76,124.86 万元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 20 日全部到账，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 20 日出具了《验资报告》（信会师
报字[2021]第 ZB11119 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定，与保荐人、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金使用计划及募集资金投资项目

公司首次公开发行股票的募集资金的使用计划及募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目 投资总额 拟使用募集资金 项目状态

投资金额

营销网络建设项目 43,990.15 43,990.15 本次拟结项

信息化系统建设项目 15,153.16 15,153.16 本次拟结项

在越南投资建设生产基地 35,765.32 795.13 已变更（注）

品牌推广项目 17,000.00 16,250.92 建设中

注：经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“在越南投资建设生产基地”
未使用的募集资金及利息 16,250.92 万元（截至 2021 年 12 月 21 日数据）投入新募集资金投资项目“品
牌推广项目”。“在越南投资建设生产基地”变更前已实际投入募集资金金额为 795.13 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司治理结构、募集资金的管理和运用以维护股东的合法利益，公司根据《中华人……
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