公告日期：2024-08-28

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2024-105
江苏神马电力股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定，现将江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 8 日签发的证监许可[2021]346
号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于
2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 32,218,837 股，每股发行价格为人民币
13.16 元，募集资金总额为人民币 42,399.99 万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 41,828.31 万元（以下简称“非公开发行募集资
金”），上述资金于 2021 年 8 月 17 日到位，业经普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0823 号验资报告。
（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本报告期使用非公开发行募集资金人民币
921.12 万元，累计使用非公开发行募集资金总额人民币 18,393.27 万元，收到的银行存款利息收入及扣除相关手续费后的净额人民币 466.77 万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理的累计收益 1,601.67 万元，尚未使用非公开发行募集资金余额人民币 25,503.48 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定的情况。

2021 年 8 月 30 日，公司及非公开发行股票的保荐人华泰联合证券有限责任
公司与中国建设银行股份有限公司南通港闸支行、中信银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司上海天山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，
具体情况详见公司 2021 年 8 月 31 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监
管协议的公告》（公告编号：2021-029）。2023 年 6 月 29 日，公司及非公开发
行股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司如
皋支行签署《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司 2023 年 6 月 30 日披
露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-038）。
2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于签订募
集资金专户存储三方监管协议的议案》，同意公司根据募集资金使用的需求，在兴业银行股份有限公司如皋支行开立募集资金专户，具体情况详见公司 2024 年4 月 12 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-055）。上述《募集资金三方监管协议》内容与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2024 年 6 月 30 日，尚未使用的非公开发行募集资金存放专项账户的余
额如下：

序号 开户银行 银行账户 存款方 余额

式 （万元）

1 中国建设银行股份有限公司南通 32050164263600002671 活期 846.32
港闸支行

2 中信银行股份有限公司南通分行 8110501011601796461 活期 1,……
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