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发表于 2024-12-04 17:14:38 股吧网页版
神马电力:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-05


证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2024-137
江苏神马电力股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:兴业银行股份有限公司

● 本次现金管理金额:11,000 万(人民币元,下同)

● 现金管理产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

● 现金管理期限:26 天

● 履行的审议程序:江苏神马电力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年4月11日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营活动的情况下,使用单日最高余额不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管
理,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见 2024 年 4 月 12 日刊登于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《中国证券报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-054)。
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

近日,公司使用闲置募集资金 15,000 万元购买的理财产品已到期赎回,理财产品本金和利息已全部收回,具体情况如下:

单位:人民币 万元

受托方 认购金额 预计年化收 产品 是否到 实际收益
名称 产品名称 (万元) 益率 期限 期赎回 (万元)

中 信 银 共赢智信汇率

行 股 份 挂钩人民币结 2,000 1.05%-2.15% 28 天 是 3.30

有 限 公 构性存款

司 18359 期

兴 业 银 兴业银行企业

行 股 份 金融人民币结 13,000 1.3%-2.24% 23 天 是 18.35

有 限 公 构性存款产品



二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在确保公司募集资金投资项目正常进行以及保证募集资金安全的前提下,通

过进行适度的现金管理,提高募集资金使用效率,为公司和股东获取较好的资金

收益。

(二)资金来源

公司用于现金管理的资金为公司暂时闲置的募集资金。

(三)现金管理产品的基本情况

金额 预计年化收 预计收益金额
受托方名称 产品类型 产品名称 (万元) 益率 (万元)

兴业银行企业

兴业银行股份有限公司 银行结构 金融人民币结

性存款 构性存款产品 11,000 1.30%-2.25% —

产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化 预计收益(若 是否构成关联
收益率 有) 交易

保本浮动 — — — 否

2024.12.05-- 2024.12.31 收益型

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司遵守审慎投资原则,严格筛选金融主体,选择信誉好、资金安全保障

能力强的金融机构。

2、公司财务部建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如评估发现可能存在影响公司募集资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

……
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