公告日期：2024-08-31

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2024-046
掌阅科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，编制了《掌阅科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3348 号文核准，公司通过非公开发行的方式向 20 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）37,896,835 股，发行价格为 28.00 元/股，募集资金总额为 1,061,111,380.00 元，扣除发行费用人民币23,410,546.99 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 1,037,700,833.01 元。
上述募集资金净额已于 2021 年 2 月 3 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 67,472.13 万元，其中：
以前年度使用 63,494.19 万元，本年度使用 3,977.94 万元，均投入募集资金投资项目。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币 40,677.87 万元，募集
资金账户变动具体情况如下：

项目 金额（万元）

实际到账募集资金金额 104,116.25

减：支付的发行费用 317.16

减：以前年度募集资金项目支出金额 63,494.19

减：本年度募集资金项目支出金额 3,977.94

加：募集资金大额存单累计收益金额 3,687.50

加：累计利息收入扣除手续费净额 663.41

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 40,677.87

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》有关规定的要求，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别同招商银行股份有限公司北京分行望京支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2021 年 9 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部
分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并对全资子公司增资的议案》以及《关于增设募集资金专用账户的议案》，同意增加公司全资子公司海南掌阅科技有限公司（以下简称“海南掌阅”）为公司非公开发行股票募集资金投资项目“数字版权资源升级建设项目”的实施主体，即公司及全资子公司海南掌阅作为该募投项目的共同实施主体。公司及海南掌阅与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司北京分行望京支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告披露日，公司募集资金的管理和使用符合上述协议的约定及相关法律法规的规定。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司各募集资金专用账户的存储情况如下：

银行名称 账号 余额（元）

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