公告日期：2025-01-04

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2025-003
掌阅科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资产品类型：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品
现金管理额度：不超过 31,000 万元人民币

已履行的审议程序：本议案已经第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理将选择期限不超过十二个月的保本型的理财产品或存款类产品等相关低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3 日召开第四
届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：

一、本次现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3348 号）核准，公司非公
开发行人民币普通股（A 股）股票 37,896,835 股，发行价格为 28.00 元/股。截至
2021 年 2 月 3 日，公司实际募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元，扣除各
项发行费用人民币 23,410,546.99 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
1,037,700,833.01 元。上述募集资金净额已于 2021 年 2 月 3 日全部到位，业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0014）。上述募集资金到账后，公司已按照要求全部存放在开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

截至 2024 年 11 月 30 日，公司已累计使用募集资金 77,369.71 万元（包含置
换金额），尚未使用或节余的募集资金余额为 30,863.13 万元（包含利息收入），募集资金使用进展情况如下：

是否 募集资金承诺 已累计投入

序号 发生 项目名称 投资总额（万 募集资金总 备注

变更 元） 额（万元）

数字版权资源 该项目延期至
1 否 71,595.14 69,215.04

升级建设项目 2025 年 8 月

该项目已变更
技术中心建设

2 是 34,516.00 0 为“智能中台化
项目

技术升级项目”

智能中台化技

3 否 34,516.00 8,154.67

术升级项目

合计 106,111.14 77,369.71

注：公司于 2024 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十
七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“数字版权资源升级建设项目”进行……
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