公告日期：2024-07-24

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-080
债券代码：113618 债券简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于 IPO 节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 IPO 节余募集
资金 36,579,708.67 元及募投项目应付未付质保金及尾款 11,761,607.36 元，合计 48,341,316.03 元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司将按照相关交易合同的约定以自有资金继续支付前述项目质保金，直至公司募投项目的付款义务履行完毕。

本次节余募集资金永久补充流动资金的事项尚需提交公司股东大会审
议。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 23 日召
开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 IPO节余募集资金永久补充流动资金的议案》：同意公司将 IPO 节余募集资金36,579,708.67 元及募投项目应付未付质保金及尾款 11,761,607.36 元，合计48,341,316.03 元永久补充流动资金，本次永久补充流动资金总额占公司 IPO 募集资金总额的 11.49%。现将具体情况公告如下：

一、IPO 募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344 号批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价为人

民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民
币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00 元。该募集资金
已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字 [2017]第 ZF10241 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募投项目基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 IPO 募集资金投资项目及使用募集资金情况如
下：

金额单位：人民币元

项目名称 募集资金承诺 调整后募集资金 募集后承诺 截至期末累计投入
投资总额 承诺投资总额 投资金额 金额

年产 30 亿（粒）出口固 280,620,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 82,779,045.24
体制剂建设项目

药物研发中心建设项目 55,400,000.00 - - -

补充流动资金 45,430,000.00 45,430,000.00 45,430,000.00 45,430,000.00

年产 400 吨原料药技术 - 200,620,000.00 200,620,000.00 182,421,804.20
改造项目

永久补充流动资金 - 55,400,000.00 55,400,000.00 57,393,356.01

合计 381,450,000.00 381,450,000.00 381,450,000.00 368,024,205.45

注：根据《首次公开发行股票招股说明书》，若公司首次公开发行股票的实际募集资金不能满足项目投 资需要，资金缺口由公司自筹解决。

二、IPO 募集资金管理情况

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关监管规则及公司《募集资金 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。