公告日期：2024-07-24

万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司

IPO 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”或“保荐机构”）作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“美诺华”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，履行了持续督导义务，对公司首次公开发行股票节余募集资金永久补流事项进行了审慎核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕344 号文核准，公司于 2017
年 3 月 30 日首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股人
民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民币39,450,000.00元，募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10241 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元

项目名称 募集资金承诺投 调整后募集资金 募集后承诺投 截至期末累计投
资总额 承诺投资总额 资金额 入金额

年产 30 亿（粒）出口 280,620,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 82,779,045.24
固体制剂建设项目

药物研发中心建设项 55,400,000.00 - - -

项目名称 募集资金承诺投 调整后募集资金 募集后承诺投 截至期末累计投
资总额 承诺投资总额 资金额 入金额

目

补充流动资金 45,430,000.00 45,430,000.00 45,430,000.00 45,430,000.00

年产 400 吨原料药技 - 200,620,000.00 200,620,000.00 182,421,804.20
术改造项目

永久补充流动资金 - 55,400,000.00 55,400,000.00 57,393,356.01

合计 381,450,000.00 381,450,000.00 381,450,000.00 368,024,205.45

三、募投项目实施进展及资金节余情况

（一）募集资金节余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目“年产 400 吨原料药技术改造项目”
已建设完成 9#、10#生产车间，8#、9#仓库，办公楼、北厂区公用工程楼、储罐区，第一阶段已达到预定可使用状态并投产。该项目计划投入募集资金 20,062.00万元，实际使用募集资金 18,242.18 万元，节余募集资金 3,657.97 万元及待支付的工程、设备尾款及合同质保金 1,176.16 万元，合计 4,834.13 万元。

（二）募集资金节余的主要原因

1、公司在项目建设过程中，从项目实际情况出发，严格谨慎使用募集资金，有效地控制了成本。

2、募集资金存放期间产生利息收入。
四、节余募集资金使用计划

鉴于募投项目质保金支付周期长，为提高资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金 3,657.97 万元及待支付的工程、设备尾款及合同质保金 1,176.16 万元，合计 4,834.13 万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久性补充公司流动资金。公司将按照相关交易合同的约定以自有资金继续支付前述项目质保金，直至公司募投项目的付款义务履行完毕。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。