公告日期：2024-07-27

中国国际金融股份有限公司

关于上海中谷物流股份有限公司

使用部分非公开发行股票募集资金进行现金管理的

核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称“中谷物流”或“公司”）2021 年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中谷物流拟使用部分募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2355 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）92,091,141 股，每股发行价格 29.84 元，募集资金总额为人民币 2,747,999,647.44 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2,728,115,477.41 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2021]6-84 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。
公司 2021 年度非公开发行拟投资项目及投资金额情况具体如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟以募集资金投资金额
号

1 集装箱船舶购置项目 395,140.00 122,811.55

2 集装箱购置项目 85,000.00 85,000.00

3 集装箱智能运输信息化平台 8,628.00 8,000.00
建设项目

4 补充流动资金 57,000.00 57,000.00

合计 545,768.00 272,811.55

为 37,973.87 万元（含利息收入等）。

二、关于公司本次使用募集资金进行现金管理的情况

（一）关于公司本次使用募集资金进行现金管理的计划

结合募集资金投资项目投资进展等，公司存在部分暂时闲置的募集资金，本着股东利益最大化原则，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，为提高资金使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
1、进行现金管理的目的

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目实施进度情况下，公司拟使用募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。

2、投资额度及期限

使用 2021 年度非公开发行股票募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 37,973 万元，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资产品范围

为控制风险，公司进行现金管理购买的理财产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该理财产品不得用于质押。

4、投资决议有效期限

自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施方式

（1）公司董事会授权总经理行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、
签署合同及协议等。

（2）公司财务负责人负责组织进行具体实施。

6、信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规要求及时披露公司募集资金进行现金管理的具体情况。

（二）本次使用募集资金进行现金管理对公司的影响

公司使用 2021 年度非公开发行股票募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资……
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