公告日期：2024-08-27

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-057
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）非公开发行人民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为人民币1,237,999,917.28元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06元（不含税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，募
集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月 22
日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087 号）。

以前年度公司累计使用募集资金 870,740,733.77 元，2024年上半年使用募集资金-108,682,326.33 元，因公司创新药及仿制药研发平台项目中的部分创新药项目终止了部分前期的合作协议，前期已支付的研发费用 113,032,000.00元退回公司募集资金账户所致，2024 年上半年实际使用募集资金 4,349,673.67元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 762,058,407.44 元，累
计利息收入 4,626,862.78 元，累计手续费支出 18,887.60 元，募集资金账户余额为 459,789,699.96 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等法律法规的规定，制定了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制

度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、管理与监

督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管

理和使用募集资金。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公

司《募集资金管理制度》等规定，经公司第四届董事会第十三次会议和第四届

监事会第十二次会议审议通过，公司、公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公

司、北京恒创星远医药科技有限公司、公司分公司黑龙江珍宝岛药业股份有限

公司鸡西分公司及保荐机构华融证券股份有限公司（现已更名为国新证券股份

有限公司）于 2021 年 11 月 12 日分别与中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房

支行、哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社、龙江银行股份有限公司营业部签订

了《募集资金三/四方监管协议》（以下简称“《三/四方监管协议》”）并开立了

募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储、专款专用，《三/四方监管协议》

与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异

（具体内容详见公司于 2021 年11 月13日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披

露的临 2021-047 号公告），相关监管协议的履行不存在问题。

2022 年 10月，因项目变更、减少管理成本及部分项目募集资金使用完毕等

原因，公司对部分募集资金专户进行了注销（具体内容详见公司于 2022 年 10

月 26 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的临 2022-075 号公告）。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户存储情况列示如下：

单位：元

序号 项目 ……
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