公告日期：2024-12-07

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-107
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

委托理财种类：结构性存款。

委托理财金额：1.5 亿元人民币。

履行的审议程序：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“苏
利股份”）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司董事会、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）委托理财金额

公司下属子公司（指苏利（宁夏）新材料科技有限公司）本次委托理财的投资金额为购买中国建设银行股份有限公司江苏省分行单位人民币定制型结构性存款1.5 亿元人民币。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金。
1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928
号文核准，公司于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 957,211,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 957,211,000.00 元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 943,619,440.12 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了大华验字[2022]000098 号《验证报告》。

上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及子公司已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。

2、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将用于投入以下项目：

单位：万元

募集资金投资金

序号 项目名称 拟投资总额 项目实施主体
额

年产1.15万吨精细

1 化工产品及相关衍 133,971.75 94,361.94 苏利宁夏

生产品项目

合计 133,971.75 94,361.94 -

2024 年 2 月 1 日、2024 年 2 月 29 日，公司分别召开第四届董事会第十九次会
议以及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用
吨丙硫菌唑”变更为“2,000 吨丙硫菌唑”、“500 吨对氯苯硼酸”变更为“2,000吨霜霉威盐酸盐”、“5,000 吨对苯二甲腈”变更为“10,000 吨间苯二甲腈”，其他内容保持不变。因此公司可转债募集资金投资项目建设内容变更为：新建生产厂
房、年产 2,000 吨丙硫菌唑、1,000 吨吡氟酰草胺、2,000 吨 4,6-二氯嘧啶、2,000
吨苯并呋喃酮、2,000 吨霜霉威盐酸盐、10,000 吨间苯二甲腈的生产线及配套公用设施和购置生产、检测及其他辅助设备。原募投项目名称变更为“年产 1.9 万吨精细化工……
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