公告日期：2024-12-17

天风证券股份有限公司

关于北京康辰药业股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称“康辰药业”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对康辰药业部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1084 号）核准，公司向社会公众首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价格为每股人民币 24.34 元，募
集资金总额为人民币 97,360.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额
为人民币 89,142.5937 万元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 20 日全部到账，广
东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了验资报告（广会验字[2018]G16002320621 号）。募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募投项目使用募集资金情况如下：

单位：万元

截至 2024
承诺投资项目 变更后投资项目（含 承诺投资 调整后投资 年 9 月 30
部分变更） 金额 金额 日累计投入
金额

创新药研发及靶向抗

创新药研发及靶向抗 肿瘤药物创新平台建 41,142.59 9,950.59 10,195.17
肿瘤药物创新平台建 设项目

设项目 KC1036 —— 31,192.00 6,381.59

品牌建设及市场推广 / 20,000.00 20,000.00 20,138.08
项目

盐酸洛拉曲克原料药 年产 500kg 抗肿瘤原

产能建设项目 料药生产基地建设项 8,000.00 8,000.00 7,740.20
目

补充流动资金 / 20,000.00 20,000.00 20,407.70

合计 89,142.59 89,142.59 64,862.74

三、募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）部分募投项目延期情况

结合目前公司“年产 500kg 抗肿瘤原料药生产基地建设项目”的实际进展
情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟将该项目达到预计可使用状态时间延长至 2026 年 12 月，具体如下：

序号 项目名称 原计划项目达到预定可 延期后项目达到预
使用状态日期 定可使用状态日期

1 年产 500kg 抗肿瘤原料药生产基 2024 年 12 月 2026 年 12 月

地建设项目

注：公司于 2022 年 8 月 1 日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十五次
会议，审议通……
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