公告日期：2024-08-30

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-060
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币 90,200 万元可转换
公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年。2021 年 6 月 29 日，公司实际公开
发行可转债 902 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 90,200.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 689.30 万元，实际募集资金净额为人民币 89,510.70 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行可转债募集资金专用账户余额为人民币
8,607.77 万元，募集资金具体使用情况见下表：

单位：人民币 万元

项目 金额

募集资金总额 90,200.00

减：发行费用 689.30

募集资金净额 89,510.70

加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等 2,677.46
的净额

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 13,073.05

减：直接投入募集资金投资项目 70,196.91

其中：以前年度投入金额 64,060.17

本年度投入金额 6,136.74

尚未使用的募集资金余额 8,918.20

减：以节余募集资金永久补充流动资金 310.43

募集资金专用账户余额 8,607.77

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

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