公告日期：2024-11-23

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-156

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于部分募投项目调整投资规模、结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“天创时尚”）拟调减募投项
目“智能制造基地建设项目”的投资规模并结项，调整后总投资规模为人民币
49,414.70 万元（其中拟以募集资金投入金额为人民币 49,332.75 万元），节余募
集资金 27,765,466 元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日募集资金专户
余额为准）永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营。

结合目前消费市场需求趋势变化，以及公司 2024 年前三季度的经营业绩
情况与产能情况，公司认为募投项目“智能制造基地建设项目”目前已建成的 2
条生产线、第一期主体建筑物包括厂房、宿舍、物流仓库等功能区域，以及公司
总部产业园已有的 11 条生产线足以满足公司目前生产经营需要和市场需求，故
本着提高资金使用效率的原则，根据公司实际经营状况和未来发展规划，公司拟
将“智能制造基地建设项目”原计划铺设 8 条生产线调整为铺设 2 条生产线，并
对该项目的投资总额进行调减并结项。后续若有新增需求，公司将使用自有资金
投资建设。

上述事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中“回售条款”之“附加
回售条款”的规定，本次调减募投项目投资规模、结项并将节余资金永久补充流
动资金事项待公司股东大会和债券持有人会议表决通过后，“天创转债”的附加回
售条款生效，持有公司“天创转债”的债券持有人享有一次回售的权利。相关审议
情况及可转债回售相关事宜请关注公司后续的公告。

2024 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司调整募投项目“智能制造基地建设项目”投资规模、结项并将节余募集资金 27,765,466 元及期后产生的利息（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，该事项尚需提交“天创转债”债券持有人会议及公司股东大会审议后实施。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526 号）核准，公司向社会公开发行 A股可转换公司债券，募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 590,385,113 元，其中拟用于“智能制造基地建设项目”为510,385,113 元，用于补充流动资金的为 80,000,000 元。

上述募集资金已于 2020 年 7 月 2 日全部到位，已经普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 2 日出具普华永道中天验字（2020）
第 0555 号的《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理，公司与保荐机构华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募投项目实施进度及募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 18 日，募投项目实施进度及募集资金使用情况如下：
单位：人民币元

拟使用募集 项目累计投 项目实际投入募集资

承诺投资 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。