公告日期：2023-10-31

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2023-045

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇 票、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需

资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10 月30日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司及全资子公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、 信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目款项所需资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意公司及下属子公司在募集资金投资项目实施 期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑 汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资 金及外汇等方式支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金 进行等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。 现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496号）核 准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币 100,000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、

会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币1,598.69万元，实际募集资金净额为人民币98,401.31万元。

该次募集资金到账时间为2022年4月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于2022年4月21日出具了天职业字[2022]25996号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）

1 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目 55,070.15 55,070.15

2 工程机械用电控多路阀建设项目 22,497.00 22,497.00

3 补充流动资金 22,432.85 22,432.85

合计 100,000.00 100,000.00

三、使用银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程

为提高公司及全资子公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募投项目款项支付方式，公司及全资子公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况并经相关审批后，以银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金及外汇等方式先行支付部分募投项目款项，后续按月统计以自有资金支付募投项目款项金额，从募集资金专户等额划转至公司或全资子公司的自有资金账户，具体操作流程如下：

（一）根据募投项目实施进度，由项目部或者采购部等相关部门在

签订合同之前，确认可以采取银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金或外汇等方式进行支付的款项，须遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定，履行相应的审批程序后，签订相关合同。

（二）具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司资金使用审批程序逐级审核。财务部根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票（含背书转让）、商业承兑汇票（含背书转让）、信用证、自有资金或外汇等方式的支付，并建立对应台账，完整留存相关票证、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等资料，确保募集资金仅用于公司募投项目。……
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