公告日期：2024-04-30

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-022
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
重要内容提示：

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，烟台艾迪精密
机械股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪精密”）（含子公司）计划
使用最高额度不超过 70,000 万元（含 70,000 万元）的部分闲置募集资金
购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、保本型投资产品等保本型 银行理财产品。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议于 2024
年 4 月 29 日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准， 艾迪精密本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 100,000.00 万元， 扣除各项发行费用（不含税）1,598.69 万元后，募集资金净额为 98,401.31 万元。

上述募集资金已于2022 年4 月21日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了《烟台艾迪精密机械股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]25996 号）。

二、募集资金投资项目概况

根据艾迪精密 2021 年 8 月 2 日召开的第四届董事会第二次会议决议
和 2021 年 8 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议，本次公开
发行可转债拟募集资金总额（含发行费用）为 10.00 亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额，拟用于以下项目的投资：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目 55,070.15 55,070.15

2 工程机械用电控多路阀建设项目 22,497.00 22,497.00

3 补充流动资金 22,432.85 22,432.85

合计 100,000.00 100,000.00

三、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）募集资金闲置的原因

由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种

公司（含子公司）拟投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该投资产品不得用于质押。

（三）投资额度及期限

公司（含子公司）本次拟使用最高额度不超过 70,000 万元（含 70,000
万元）的部分闲置募集资金购买结构性存款和大额存单，以及其他低风险、
保本型投资产品等保本型银行理财产品。在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起 12 个月之内有效。购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

（四）实施方式

公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务部门负责具体办理相关事宜。

（五）收益分配

公司现金管理所得收益优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期……
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