公告日期：2024-06-12

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-28
转债代码: 113644 转债简称:艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例

A 股每股现金红利 0.12 元

相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日

Ａ股 2024/6/17 － 2024/6/18 2024/6/18

差异化分红送转： 是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。

二、 分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 差异化分红送转方案：

（1）本次差异化分红方案

根据公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》及公司
回购专用账户持股情况，公司本次利润分配以利润分配实施公告前确定的股权登记日的总股

本 838,335,003 股，扣除回购专用账户中的回购股份 5,001,317 股后，即以 833,333,686 股
为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），合计拟派发现金红利 100,000,042.32 元（含税）。
（2）差异化分红除权除息的处理依据及计算公式

公司根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：

除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

根据公司 2023 年度利润分配方案，本次利润分配仅进行现金红利分配，不涉及送股及资本公积金转增股本，因此公司流通股份未发生变动，流动股份变动比例为 0。

每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=
（833,333,686×0.12）÷838,335,003≈0.1193 元/股

除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.1193）÷（1+0）=（前收盘价格-0.1193）元/股
即公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.1193）元/股
三、 相关日期

股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日

Ａ股 2024/6/17 － 2024/6/18 2024/6/18

四、 分配实施办法
1. 实施办法

（1）公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配，除公司回购专用证券账户的股份外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象

公司无限售条件流通股股东 FEGN XIAO HONG、SONG YU XUAN、烟台翔宇投资有限公司、
烟台浩银投资中心（有限合伙）的现金红利由公司直接发放，烟台艾迪精密机械股份有限公司回购专用证券账户不参与利润分配。
3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对持股 1 年以内（含 1 年）的，公司在派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.12 元（含税）。持有公司 A 股的自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上……
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