公告日期：2024-12-05

证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-077

转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于因 2024 年前三季度利润分配调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

修正前转股价格：23.62 元/股

修正后转股价格：23.54 元/股

艾迪转债本次转股价格调整实施日期：2024 年 12 月 12 日

证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年前三季度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

113644 艾迪转债 可转债转股复牌 2024/12/11 2024/12/12

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开

发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，烟台艾迪精密机

械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日公开发行了 1,000 万张

可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元。本次发行的可转换公

司债券已于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“艾迪转债”，

债券代码“113644”，初始转股价格为 23.96 元/股，本次调整前的转股价格为 23.62

元/股。

根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“可转债募集说明书”）相关条款的规定，在“艾迪转债”发行之后，

若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转

股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

公司于 2024 年 11 月 15 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，具体如下：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据公司可转债募集说明书相关条款规定，因公司 2024 年前三季度派送现金红利，公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：

P1=P0-D

其中：P0为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

由于公司本次分红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。

公司总股本为 838,335,425 股，扣除已累计回购股份为 7,247,217 股，本次实
际参与分配的股本数为 831,088,208 股。本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（831,088,208×0.08）÷838,335,425≈0.0793 元

P1=23.62-0.0793=23.5407 元/股≈23.54 元/股

根据上述规则，调整后的公司可转债转股价格由 23.62 元/股变更为 23.54 元/
股，自公司实施 2024 年前三季度权益分配的除权（息）日起生效，即于 2024 年
12 月 12 日生效。艾迪转债自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 11 日（权益分派
股权登记日）期间停止转股，2024 年 12……
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