公告日期：2024-10-10

证券代码：603650 证券简称：彤程新材 公告编号：2024-080

债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

可转债转股复

113621 彤程转债 2024/10/15 2024/10/16
牌

调整前转股价格：31.86 元/股

调整后转股价格：31.61 元/股

“彤程转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 10 月 16 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，彤程新材料集团股

份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元

人民币的可转换公司债券，并于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，
债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。“彤程转债”存续期限 6 年，存续时间为

2021 年 1 月 26 日起至 2027 年 1 月 25 日止，自 2021 年 8 月 2 日起可转换为公司

股份，转股期限为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。“彤程转债”的初始转

股价格为 32.96 元/股，因实施 2020 年年度权益分派，转股价格于 2021 年 6 月 8

日调整为 32.62 元/股。因实施 2021 年年度权益分派，转股价格于 2022 年 7 月 4

日调整为 32.53 元/股。因实施 2022 年年度权益分派，转股价格于 2023 年 6 月 5
日调整为 32.45 元/股。因实施 2023 年年度权益分派，转股价格于 2024 年 6 月 5
日调整为 31.86 元/股。

一、转股价格调整依据

公司于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.5 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2024 年半年度权益分派实施 公 告 》（ 公 告 编号：2024-079）。

根据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在可转债发行之后，当公司发生派送现金股利的情况，公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持有人权益。因此“彤程转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1……
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