公告日期：2024-12-04

股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-094

债券代码：113621 债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日召开
第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据现阶段经营发展需要，终止“研发平台扩建项目”的后续投入，并将剩余募集资金 3,799.57 万元（包含利息收入等，具体金额以资金转出当日账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3427 号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 800,180,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 8,001,800.00元及其他发行费用合计不含税人民币 2,345,785.45 元，实际募集资金净额为人民
币 789,832,414.55 元。上述募集资金于 2021 年 2 月 1 日到位，并经安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第 61200492_B02号验资报告。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议。

二、本次募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 27 日，公司募集资金投资项目累计投入 76,641.17 万元，
募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,457.50 万元，募集资金余额为 3,799.57 万元。具体项目投资情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目 拟投入募集资 累计使用募集 募集资金投入 募集资金余额
金金额 资金金额 进度 （不含利息）

10万吨/年可生物降解材料 48,066.00 48,066.00 100.00% 0.00
项目（一期）

60000t/a 橡胶助剂扩建项目 14,807.00 14,807.00 100.00% 0.00

研发平台扩建项目 4,895.00 2,552.93 52.15% 2,342.07

补充流动资金 11,215.24 11,215.24 100% 0.00

合计 78,983.24 76,641.17 97.03% 2,342.07

截至 2024 年 11 月 27日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金在专项账
户中的存储情况如下：

单位：人民币元

开户公司 开户银行 银行账户 账户余额

彤程新材 招商银行股份有限公司上海 512903764610303 35,088,191.85
长阳支行

彤程化学 中国建设银行股份有限公司 31050169520000001282 2,907,513.94
上海金山石化支行

合计 ……
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