公告日期：2024-12-04

招商证券股份有限公司

关于彤程新材料集团股份有限公司

关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3427 号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币 800,180,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 8,001,800.00 元及其他发行费用合计不含税人民币 2,345,785.45 元，实际募集资金净额为人民币 789,832,414.55 元。
上述募集资金于 2021 年 2 月 1 日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具了安永华明（2021）验字第 61200492_B02 号验资报告。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议。
二、本次募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 27 日，公司募集资金投资项目累计投入 76,641.17 万元，募集
资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,457.50 万元，募集资金余额为 3,799.57 万元。具体项目投资情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目 拟投入募集资 累计使用募集资 募集资金投 募集资金余额（不
金金额 金金额 入进度 含利息）

10 万吨/年可生物降解材 48,066.00 48,066.00 100.00% 0.00
料项目（一期）

60000t/a橡胶助剂扩建项 14,807.00 14,807.00 100.00% 0.00
目

承诺投资项目 拟投入募集资 累计使用募集资 募集资金投 募集资金余额（不
金金额 金金额 入进度 含利息）

研发平台扩建项目 4,895.00 2,552.93 52.15% 2,342.07

补充流动资金 11,215.24 11,215.24 100% 0.00

合计 78,983.24 76,641.17 97.03% 2,342.07

截至 2024 年 11 月 27 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户
中的存储情况如下：

单位：人民币元

开户公司 开户银行 银行账户 账户余额

彤程新材 招商银行股份有限公司上海长阳支行 512903764610303 35,088,191.85

彤程化学 中国建设银行股份有限公司上海金山石化 31050169520000001282 2,907,513.94
支行

合计 37,995,705.79

三、本次拟变更募投项目的基本情况及变更……
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