公告日期：2024-12-12

招商证券股份有限公司

关于郑州安图生物工程股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对安图生物使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，发表如下核查意见：
一、 募集资金相关情况

（一）募集资金基本情况

1. 公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 682,979,400 元的可转换公司债券，期限 6 年。募集资金总额为人民币 682,979,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,214,108.90 元，实
际可使用募集资金人民币 674,764,891.10 元。该项募集资金于 2019 年 7 月 4 日
全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字【2019】第 0033 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司及其子公司安图实验仪器（郑州）有限公司开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

2. 公司 2020 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2079 号）核准，公司向 10 名认

股 发 行 价 格 为 151.16 元 。 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
3,079,999,881.60 元，扣除发行费用 28,264,504.42 元（不含税），募集资金净额为
3,051,735,377.18 元。该项募集资金于 2020 年 11 月 3 日全部到位，中勤万信会
计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字【2020】第0063 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司及其子公司安图实验仪器（郑州）有限公司开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

1、截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
投资项目进展情况如下：

单位：万元

投资项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 累计投入金额
资总额

体外诊断试剂产能扩大项目 31,565.17 31,185.52 27,634.81

安图生物诊断仪器产业园项目 36,732.78 36,290.97 28,581.21
（体外诊断仪器研发中心）

合 计 68,297.94 67,476.49 56,216.01

2、截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目
进展情况如下：

单位：万元

投资项目 募集资金承诺投 调整后投资总 累计投入金
资总额 额 额

体外诊断产品产能扩大项目 143,510.08 142,193.11 47,061.45

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