公告日期：2025-01-07

华林证券股份有限公司

关于苏州科达科技股份有限公司及子公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为苏州科达科技股份有限公司（以下简称“苏州科达”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等相关规定，对苏州科达及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858 号）核准，公司公开发行
51,600.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 516.00 万张，
期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,011.38 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 50,588.62 万元。

上述募集资金已于 2020 年 3 月 13 日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 3 月 13 日出具了《验资
报告》（天衡验字（2020）00011 号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目基本情况

截止2024年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金总 募集资金净 已累计投资金 募集资金账户
号 额 额 额（不包含自 余额

有资金预先投

入的金额）

1 视频人工智能产 16,200.00 16,200.00 12,740.37 3,992.06
业化项目

2 云视讯产业化项 13,800.00 13,800.00 10,707.61 4,247.96
目

3 营销网络建设项 6,600.00 6,600.00 1,469.33 0.00
目

4 补充流动资金 15,000.00 13,988.62 13,988.62 0.00

合计 51,600.00 50,588.62 38,905.93 8,240.02

注：以上数据为财务初步测算，尚未经过会计师事务所审计，最终结果以会计师出具的年度募集资金报告为准。

结合公司募投项目的推进计划，预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲置的情况。
三、闲置募集资金进行现金管理的情况

1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（1）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（2）资金来源

公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。

（3）投资额度

公司及子公司以部分闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币8,000 万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

（4）投资范围

在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。投资产品的期限不超过 1……
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