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发表于 2024-04-29 18:33:50 股吧网页版
柯力传感:柯力传感关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-30


证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2024-010

宁波柯力传感科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

现金管理额度及期限:宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用不超过人民币 16 亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

现金管理投资品种:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型,具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、券商资管、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、公募基金产品、私募净值产品、定期存款等。

已履行的审议程序:公司于 2024 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会
议、第五届监事会第二次会议,审议通过《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示:公司拟投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品,并根据金融市场的变化严格把控投资风险,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资产品受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则,及时跟踪现金管理进展情况,严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,提高资金收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

(二)现金管理额度及期限

公司拟使用不超过合计 16 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

(四)投资品种

为控制风险,投资产品品种限于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型,具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、券商资管、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、公募基金产品、私募净值产品、定期存款等。

(五)实施方式

董事会提请股东大会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部门负责组织实施。

二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二
次会议,审议通过《关于公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额度不超过 16 亿人民币的闲置自有资金进行现金管理,在授权额度和期限内资金可以循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

虽然公司选取安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响,投资的实际收益不可预期。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司财务部相关人员将建立资金使用台账,对现金管理产品进行登记管理,
及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的开展,不存在损害公司和股东利益的情形。公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置资金进行现金管理。在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高自有资金的使用效率,提高资金收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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