公告日期：2024-08-28

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-063
浙江五洲新春集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，将公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发行A股股票的批复》(证监许可(2022)2136号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称为“中信证券”)采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票4,029.8507万股，发行价为每股 人 民 币 13.40 元 ，共计募集资金539,999,993.80元，坐扣承销和保荐费用及相应增值税7,000,000.00元后的募集资金为532,999,993.80元，已由主承销商中信证券于2023年7月20日汇入本公司募集资金监管账户。中信证券收取的承销费及保荐费相应增值税396,226.42元，由本公司于2023年7月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的不含税新增外部费用2,172,735.85元后，公司本次募集资金净额为531,223,484.37元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验(2023)380号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 53,122.35

项目投入 B1 15,231.56
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 18.85

项目 序号 金额

项目投入 C1 4,149.11

本期发生额

利息收入净额 C2 18.81

项目投入 D1=B1+C1 19,380.67

截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 37.66

永久性补充流动资金 E 14,623.35

临时补充流动资金余额 F 15,500.00

应结余募集资金 G=A-D1+D2-E-F 3,655.99

实际结余募集资金 H 3,655.99

差异 I=G-H ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。