公告日期：2024-12-26

海通证券股份有限公司

关于福建天马科技集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人”）为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”“天马科技”“上市公司”“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 A 股股票项目的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对天马科技使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账及存储情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,081,281.74 元后，实际募集资金
净额为人民币 290,918,705.06 元。上述募集资金于 2023 年 12 月 29 日到位，并
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0061 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，与保荐人海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了募集资金专户监管协议，对募集资金实行专户存储管理。

（二）前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于2024年2月21日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超
过人民币 8,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。该次临时补充流动资金已于 2024 年 12 月
23 日全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日披
露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-134）。
二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2024 年 12 月 23 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 拟使用募集资 累计投入募集资
号 额 金金额 金金额

一、 鳗鲡生态养殖基地建设项目（二 37,623.47 21,334.04 13,561.90
期）

1 陈策楼镇天马科技鳗鲡现代智慧 17,574.81 10,635.13 6,843.60
农业产业园项目

2 武宁县上坪生态养殖有限公司鳗 20,048.66 10,698.90 6,718.29
鲡现代智慧农业产业园项目

二、 补充流动资金 8,000.00 7,757.83 7,757.83

合计 45,623.47 29,091.87 21,319.73

注：合计数存在差异系四舍五入所致。

截至 2024 年 12 月 23 日，公司累计使用募集资金 21,319.73 万元，公司募集
资金账户余额合计为 7,848.94 万元（含利息并扣除手续费）。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止。在……
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