公告日期：2024-08-24

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-065
灵康药业集团股份有限公司

2024 年半年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2015 年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕828 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公开方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 6,500 万股，发行价为每股人民币 11.70 元，共计募集资金 76,050.00
万元，扣除发行费用人民币 5,755.03 万元后，实际募集资金净额 70,294.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕150 号）。

2. 2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2640 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由本次发行保荐人及联席主承销商中信证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 525 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 52,500.00 万元，扣除发行费用人民币 721.84 万元后，实际募集资金净额51,778.16 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕572 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2015 年首次公开发行股票

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 70,294.97

项目投入 B1 70,229.56
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 8,275.46

项目投入 C1

本期发生额

利息收入净额 C2 2.00

项目投入 D1=B1+C1 70,229.56
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 8,277.46

应结余募集资金 E=A-D1+D2 8,342.87

实际结余募集资金 F 393.97

差异[注] G=E-F 7,948.90

[注] 公司将终止和结项的募集资金项目历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收
入与利息收入扣减手续费净额 8,148.90 万元用于永久补充流动资金；截至 2024 年 6 月 30
日，公司尚未支付发行外部费用 200.00 万元

2. 2020 年公开发行可转换公司债券

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A ……
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