公告日期：2024-11-06

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-073
转债代码：113582 转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务资助暨关联交易事项概述

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日
召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意在不影响自身正常经营的前提下，以自有或自筹资金为广州天极电子科技股份有限公司（以下简称“天极科技”）提供总额不超过人民币 18,000 万元（含本数）的财务资助，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 3.32%。期限自董事会审议通过之日起不超过 3 年，借款年利率不低于公司同类业务同期银行贷款利率，具体以实际签
订的协议为准，内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站披露的
《火炬电子关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）。

二、财务资助进展情况

公司于2024年11月5日与天极科技签署了《借款协议》，由公司以自有或自筹资金向天极科技提供总额不超过人民币18,000万元的借款，主要内容如下：

甲方（借款人）：广州天极电子科技股份有限公司

乙方（出借人）：福建火炬电子科技股份有限公司

丙方（保证人）：吴俊苗

1、借款金额、利息及期限

经甲乙双方协商一致，乙方向甲方出借人民币180,000,000元（大写：人民币壹亿捌仟万元整)，借款用途为偿还到期债务、补充运营资金、支持未来项目建设及业务发展等。甲方可分批次提取，每次提取金额及时间以双方书面确认为准，提取时间最晚应不超过2027年10月27日，且甲方应在2027年10月27日前将全部借款偿还完毕。

甲乙双方约定的借款利率按照以下约定执行：

（1）自有资金：乙方以自有资金提供借款的，利率按年息3.1%计算，并根据实际放款日乙方集团内公司间拆借政策调整，且不低于乙方同类业务同期银行贷款利率。

（2）非自有资金：乙方以银行贷款提供借款的，利率应不低于乙方同类业务同期银行贷款利率。

2、结息及付息方式、还款

（1）自有资金：乙方以自有资金提供借款的，按季度结息，结算到每季度最后一日。非自有资金：乙方以银行贷款提供借款的，每月20日为结息日。

甲方应当在结息日前（包含结息日当日）将当期利息划至乙方指定账户，并于借款到期日一次性偿还本金及剩余应付利息。

（2）甲方可提前归还全部或部分借款，但应当至少提前30日向乙方提出书面申请，经乙方同意，甲方可提前还款。甲方提前还款的，借款利息按实际借款天数计算。

（3）甲方在偿还全部借款本金前，应当向乙方支付完毕全部利息，不受借款协议约定的结息日的约束。若乙方需要对还款账户进行任何变更的，可通过通知的形式进行变更。

3、保证

丙方同意以其对甲方的持股比例5%为限就本合同甲方债务向乙方提供一般保证担保。保证范围包括借款本金、逾期还款的违约金或赔偿金、乙方实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

4、违约责任

（1）本协议生效后，甲、乙双方当事人均应当履行本协议所约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本协议所约定义务的，即视为违约，应当依法、依约
承担相应违约责任。

（2）甲方未按照本协议的约定偿还借款，自逾期之日起乙方有权对逾期借款本金在借款利率基础上加收0.1%的罚息，借款利率按照本协议调整的，罚息利率根据调整后的借款利率及上述上浮幅度同时进行相应调整。

（3）甲方未按照约定用途使用借款的，乙方有权自放款之日起在本协议约定的借款利率的基础上上浮0.1%收取罚息，借款利率按照本协议调整的，罚息利率根据调整后的借款利率及上述上浮幅度同时进行相应调整。

（4）甲方未支付利息超过3个月，乙方有权宣布对甲方已发放的借款全部或部分提前到期。

5、争议解决

（1）凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协商解决。协商不成的，任何一方可依法向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉；

（2）因处理争议而产……
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