公告日期：2024-11-29

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-070
有友食品股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）

●本次委托理财金额：1,000 万元

●委托理财产品名称：国泰君安私客臻享 48 号单一资产管理计划

●委托理财期限为：不超过 12 个月

●履行的审议程序：

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七
次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通
过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保证资金安全的情况下，公司（含控股子公司，下同）使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

公司于 2024 年 11 月 27 日使用自有资金购买理财产品，具体情况如下：

序 产品名称 产品 金额 产品 预计年化收益率 收益类型

号 类型 （万元） 期限

1 国泰君安私客臻享 48 号单一 资产管理计 1,000 不超过 12 - 浮动收益型

资产管理计划 划 个月

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全的单位所发行的产品；公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因
素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险；公司独立董事、监
事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

序 产品 本金及 预计 产品
产品名称 类型 收益币种 合同签署日 收益起记日 产品到期日 年化收益率 管理方
号

国泰君安私客 资产管 本金：1,000 万

1 臻享 48 号单一 理计划 元；收益币种： 2024.11.27 2024.11.28 - - 国泰君安
资产管理计划 人民币

（二）委托理财的资金投向

上述理财产品资金主要投资于固定收益类资产：银行存款、货币市场基金、收益凭证、国
债逆回购。

（三）风险控制分析

公司将严格控制风险，使用自有资金购买金融机构推出的安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执
行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方国泰君安为 A 股上市公司（公司代码：601211），与公司、公司控
股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

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