公告日期：2024-11-20

中信建投证券股份有限公司

关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目
及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额

及内部投资结构并延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对岱美股份部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1273 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值
为人民币 100 元，发行数量 907.939 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集
资金总额为人民币 90,793.90 万元，扣除承销商发行费用不含税人民币 907.94 万元，扣除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币 186.98万元，实际募集资金净额为人民币 89,698.98 万元。本次发行募集资金已于 2023年 7 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023]第 ZF11051 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募投项目情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后计划用

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集 预计达到预定可使
资金金额 用状态时间

1 墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目 62,698.98 2025 年 1 月

2 年产70万套顶棚产品建设项目 5,000.00 2025 年 1 月

3 补充流动资金项目 22,000.00 不适用

合计 89,698.98 -

三、部分募投项目结项的情况

公司本次结项的募投项目为“年产 70 万套顶棚产品建设项目”。截至 2024
年 10 月 31 日，“年产 70 万套顶棚产品建设项目”已达到预定可使用状态。

（一）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 10 月 31 日，本次结项的“年产 70 万套顶棚产品建设项目”的
募集资金存储情况如下：

单位：万元

项目名称 开户银行 银行账号 尚未使用的募集资金金
额（含利息净收入）

中信银行股份有 8110201012201682369 146.30
年产70万套顶棚 限公司上海分行

产品建设项目 中信银行股份有 8110201013201667253 2,048.02
限公司上海分行

合计 2,194.31

注：上述表格中分项之和与合计项之间存在的尾差是四舍五入所致。

（二）募集资金节余情况

截至 2024 年 10 月 ……
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