公告日期：2024-11-20

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-068
债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金
额及内部投资结构并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月
19 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议，分别审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期的议案，同意对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“年产 70 万套顶棚产品建设项目”予以结项，并将节余募集资金 2,194.31 万元（含募集资金账户产生的利息）（具体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目之“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”；并同意“墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目”增加实施地点、调整投资金额及内部投资结构并延期。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1273 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值
为人民币 100 元，发行数量 907.939 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集
资金总额为人民币 907,939,000.00 元，扣除承销商发行费用不含税人民币9,079,390.00 元，减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外部费用不含税人民币 1,869,829.96 元，实际募集资金净额为人民币 896,989,780.04 元。本次

发行募集资金已于 2023 年 7 月 24 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已进行验资并出具了信会师报字[2023]第 ZF11051 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募投项目情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后计划用于以下项目：

单位：万元

拟投入募集 预计达到预定可
序号 项目名称

资金金额 使用状态时间

1 墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目 62,698.98 2025 年 1 月

2 年产70万套顶棚产品建设项目 5,000.00 2025 年 1 月

3 补充流动资金项目 22,000.00 不适用

合计 89,698.98 -

三、部分募投项目结项的情况

公司本次结项的募投项目为“年产70万套顶棚产品建设项目”。截至2024年10月31日，“年产70万套顶棚产品建设项目”已达到预定可使用状态。

（一）募集资金专户存储情况

截至2024年10月31日，本次结项的“年产70万套顶棚产品建设项目”的募集资金存储情况如下：

单位：万元

尚未使用的募集
项目名称 开户银行 银行账号 资金金额（含利
息净收入）

中信银行股份有限 8110201012201682369 146.30
年产70万套顶棚 公司上海分行

产品建设项目 中信银行股份有限 81102010132016……
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