公告日期：2024-08-28

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2024-038
青岛蔚蓝生物股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,866.70 万股，发行价为每股人民币 10.19元，共计募集资金 394,016,730.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净
额为人民币 347,440,291.00 元。上述募集资金已于 2019 年 1 月 9 日到位，已经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2019]37110002 号)。公司对募集资金实行专户存储。

2、2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况

明细 金额（元）

首次募集资金到账金额 363,183,534.80

减：已支付发行费用 15,656,408.26

减：直接投入募投项目 306,579,017.90

减：置换以自筹资金预先投入募投项目 28,043,240.60

减：使用暂时闲置募集资金购买理财产品 1,322,000,000.00

减：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金 430,500,000.00

减：手续费支出 11,231.16

减：永久补流 14,405,532.90

加：利息收入 886,146.56

加：投资收益 15,277,257.13

加：赎回理财产品 1,322,000,000.00

加：还回补充流动资金 430,500,000.00

2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 14,651,507.67

（二）非公开发行募集资金

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]787 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A）股股票，每股发行价格为人民币 19.69元，共计募集资金总额为人民币 499,999,984.00 元，扣除本次发行费用人民币4,045,283.04 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 495,954,700.96 元。
上述募集资金已于 2021 年 4 月 6 日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并出具了《验资报告》（致同验字[2021]第 371C000163 号)。公司对募集资金实行专户存储。

2、2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况

明细 金额（元）

非公开发行募集资金到账金额 ……
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