公告日期：2024-08-22

证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号：2024-041
青岛日辰食品股份有限公司

关于公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩带来的不
利影响。

交易币种：实际业务发生的结算币种，主要币种为日元、美元等。

交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权
及其他外汇衍生产品业务。

交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期
保值业务条件的场内交易场所。

交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 5,000 万元
人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万
元人民币或等值外币，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

已履行的审议程序：经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会
第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

有效期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

特别风险提示：公司在正常进出口业务基础上开展套期保值业务，将遵
循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作，
但套期保值业务仍存在市场、履约、操作等风险，敬请投资者注意投资
风险。

2024 年 8 月 21 日，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开
了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）根据实际经营需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，资金额度不超过 5,000
万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万元人民币或等值外币，上述额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、交易情况概述

（一）交易目的

为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩带来的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务，保障进出口业务的正常运行。公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。
（二）交易金额

公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过5,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万元人民币或等值外币，上述额度在有效期可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过上述额度。
（三）资金来源

公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。

（四）交易方式

交易币种：实际业务发生的结算币种，主要币种为日元、美元等。

交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。

交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交易场所。

（五）有效期限

自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

（六）授权事项

在上述额度范围和期限内，董事会授权总经理或其授权代理人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

二、审议程序

公司于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）根据实际经营需要，与银行等金融机构开展外汇套
期保值业务资金额度不超过 5,000 万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万元人民币或等值外币，上述额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机或套利为目的，所有外汇套期保值交易均以正常业务为基础，但是外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

1、市场风险：汇率变化存在很大的不确定性，当汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，意味着公司虽然锁定了外汇风险，但是放弃了汇率向公司有利方向波动的正面影响和收益，增加公司机会成本；

2、履……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。