公告日期：2024-08-22

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-038
青岛日辰食品股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称 “公司”或“本
公司”）就截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况，报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股 15.70 元。募集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 342,660,630.87
元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金
监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额为 11,689.84 万元，募集资金
使用和结余情况如下：

明细 金额（万元）

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 804.05

加：2023 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理金额 16,600.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金净额 17,404.05

加：利息收入 9.86

理财收益 215.55

减：募集资金投资项目先期投入置换 -

本期募投项目支出 3,736.01

银行手续费、工本费等 0.27

募集资金永久补充流动资金 2,203.34

2024 年 6 月 30 日募集资金余额 11,689.84

减：2024 年 6 月 30 日闲置募集资金进行现金管理金额 -

2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 11,689.84

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，
结合公司实际情况，制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《募集资金管理制度》”）。报告期内，公司严格按照《募集资金管理
制度》的规定存放……
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