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公告日期:2024-08-22
证券代码:603755 证券简称:日辰股份 公告编号:2024-038
青岛日辰食品股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定,青岛日辰食品股份有限公司(以下简称 “公司”或“本
公司”)就截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况,报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1434 号)的核准,公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股(A 股)2,466 万股,发行价格为每股 15.70 元。募集资金总额 387,162,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为 342,660,630.87
元,已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇入公司募集资金
监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中兴华验字(2019)第 030017 号《验资报告》。公司及项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理,并与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
(二)募集资金使用金额及余额
截至 2024 年 6 月 30 日止,公司募集资金余额为 11,689.84 万元,募集资金
使用和结余情况如下:
明细 金额(万元)
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 804.05
加:2023 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金管理金额 16,600.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金净额 17,404.05
加:利息收入 9.86
理财收益 215.55
减:募集资金投资项目先期投入置换 -
本期募投项目支出 3,736.01
银行手续费、工本费等 0.27
募集资金永久补充流动资金 2,203.34
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 11,689.84
减:2024 年 6 月 30 日闲置募集资金进行现金管理金额 -
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 11,689.84
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定,
结合公司实际情况,制定了《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理制度》(以
下简称“《募集资金管理制度》”)。报告期内,公司严格按照《募集资金管理
制度》的规定存放……
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