公告日期：2024-11-29

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-089
债券代码：113664 债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司

关于“大元转债”付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 4 日

可转债除息日：2024 年 12 月 5 日

可转债兑息日: 2024 年 12 月 5 日

浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 12
月 5 日发行的可转换公司债券将于 2024 年 12 月 5 日开始支付自 2023 年 12 月 5
日至 2024 年 12 月 4 日期间的利息。根据本公司《浙江大元泵业股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022] 2369号）的核准，浙江大元泵业股份有限公司于2022年12月5日公开发行了45万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额4.50亿元，期限6年。票面利率为第一年0.4%、第二年
0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%，到期赎回价为115元（含最后一年利息）。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕357号文同意，公司4.50亿元可转债于2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大元转债”，债券代码“113664”。

（三）根据有关规定和《浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司发行的“大元转债”自2023年6月9日起可转换为本公司A股普通股股票，初始转股价格为23.18元/股，最新转股价格为20.79元/股。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（一）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：可转债当年的票面利率。

（二）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（三）本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为“大元转债”第二年付息，计息期
间为 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 4 日，本计息年度票面利率为 0.60%（含
税），即每张面值 100 元可转换公司债券兑息金额为 0.60 元（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日

可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 4 日

可转债除息日：2024 年 12 月 5 日

可转债兑息日: 2024 年 12 月 5 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2024 年 12 月 4 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“大元转债”持有人。

五、付息方法

（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证……
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