公告日期：2024-12-11

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2024-094
债券代码：113664 债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●现金管理受托方：兴业银行股份有限公司台州温岭支行

●投资种类：结构性存款

●投资金额：合计人民币 4,000 万元

●投资产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206007-00000000）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206008-00000000）

●投资产品期限：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206007-00000000）产品期限为 112 天、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206008-00000000）产品期限为 66 天

●履行的审议程序：浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月5日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

●特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次现金管理概况

（一）投资目的

在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，本次合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更高的回报。

（二）投资金额

本次现金管理金额：合计 4,000 万人民币。（其中兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206007-00000000）投资金额为 3,000 万元、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC35241206008-00000000）投资金额为 1,000 万元）

（三）资金来源

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2369 号）核准，公司向社会公开发行
面值总额 45,000 万元可转换公司债券，期限为 6 年。截至 2022 年 12 月 9 日止，
公司本次发行的募集资金总额为人民币 450,000,000 元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 3,584,905.66 元后实际收到的金额为人民币 446,415,094.34元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的发行费用 2,027,830.19 元后，实际募集资金净额为人民币444,387,264.15 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZF11366 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金投资计划及使用情况

本次公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 45,000 万元，扣除

发行费用后，将全部用于以下项目： 单位：万元

项目名称 总投资额 拟投入募集 实际拟投入募集

资金额 资金投资净额

年产 300 万台高效节能水泵及年产 400 100,295.00 - -

万台民用水泵技改项目

其中：年产 400 万台民用水泵技改项目 52,267.00 - -

年产 300万台高效节能水泵扩能项目 48,028.00 42,000.00 4……
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