公告日期：2025-01-08

海天水务集团股份公司
2025 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

2024 年 1 月 13 日

目录

会议议程 ......1
议案 1：关于对参股公司开具履约保函的议案 ......3议案 2：关于公司及子公司 2025 年申请授信额度预计的议案.....7 议案 3：关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保
额度预计的议案 ......9

海天水务集团股份公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）14 点 00 分

二、会议地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会议室

三、会议出席对象

（一）截至股权登记日（2025 年 1 月 7 日）收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

（二）公司董事、监事和部分高级管理人员

（三）本次会议的见证律师

（四）其他人员

四、会议议程

（一）参会人员签到

（二）会议开始

（三）介绍会议出席情况

（四）推举股东代表参加计票和监票

（五）进入正式议程，公司相关人员对以下议案进行报告

序号 审议议案

1 关于对参股公司开具履约保函的议案

2 关于公司及子公司 2025 年申请授信额度预计的议案

关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担
3

保额度预计的议案

（六）股东及股东代表就议案内容进行提问，公司进行解答 （七）参会股东及股东代表对议案进行投票表决
（八）由律师、股东代表与监事代表共同计票、监票
（九）休会（等待网络投票结果）
（十）主持人宣布议案投票表决结果
（十一）律师宣读本次股东大会法律意见书
（十二）相关人员签署股东大会决议及会议记录
（十三）主持人宣布会议结束

议案 1：

关于对参股公司开具履约保函的议案

各位股东及股东代表：

2024 年 9 月 25 日，公司与世丰国际投资有限公司（以下简称“世
丰国际”）签订《股权购买协议》，购买其所持有的四川上实生态环境有限责任公司（以下称“四川上实”）30%股权，目前工商变更相关手续正在办理过程中，且拟购买四川上实剩余 70%股权，最终使四川上实成为公司全资子公司，实现财务并表，具体情况详见议案一。
四川上实剩余 70%股权目前已在西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）进行公开挂牌转让，同时转让方要求最终受让方在签订《产权交易合同》、取得标的股权前，必须及时解除四川上实于2023 年 2 月向中信银行成都分行申请的并购贷款上附着的四川产业振兴基金投资集团有限公司提供的 100%差额补足义务以及上实环境控股（武汉）有限公司按照 30%的比例提供的保证担保，具体处置方式包含意向受让方在报名时提供覆盖金额 2 亿元的国有商业银行或股份制银行开具的见索即付履约保函。若未完成,转让方应提取保函全额结清中信银行的贷款本息。

截止目前，上述并购贷款按合同约定正常按期还本付息，贷款利率为 LPR+10BP，剩余未还本金 18,500 万元。

应上述转让方要求，为确保公司能顺利签署《产权交易合同》、取得四川上实剩余 70%股权。公司拟以开具履约保函的形式向四川上
实提供金额不超过 20,000 万元的财务资助，用于解除上述贷款上附着的四川产业振兴基金投资集团有限公司提供的 100%差额补足义务以及上实环境控股(武汉)有限公司按照 30%的比例提供的保证担保。
本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规中规定的不得提供财务资助的情形。

一、被资助对象基本情况

1、公司名称：四川上实生态环境有限责任公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大
道中段 999 号 12 层 1205

4、注册资本：35,000 万人民币

5、法定代表人：刘建国

6、统一社会信用代码：915101000806470490

7、经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；水污染治理；生态……
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