公告日期：2025-01-01

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-001

转债代码：113609 债券简称：永安转债

永安行科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

委托理财受托方：农业银行、中国中金财富证券有限公司

本次委托理财金额：合计 15,000 万元

委托理财产品名称：2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品、中国中金财
富证券安享 937 号收益凭证

委托理财期限：3 年期（可转让）（注：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转
让大额存单期限不超过 12 个月）、182 天

履行的审议程序：该事项经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审 议通过。

一、前次理财产品到期赎回的情况

单位：万元

受托方名称 产品名称 购买 赎回 起始日 到期日 理财 实际收益
金额 金额 期限 金额

中金公司财富资

中国国际金 金系列 1046 期 5,000 5,000 2023-12-26 2024-12-26 366天 142.89
融股份有限 收益凭证

公司 中金公司黄金 A

系列 150 期收益 5,000 5,000 2024-7-1 2024-12-27 179天 73.56
凭证

上述现金管理情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露 的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》 （2023-066）、（2024-047）。截至本公告披露日，上述到期赎回的理财产品本金及收益均已 全部收回，与预期收益不存在重大差异。

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）资金来源

1、本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2772 号文核准，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）已公开发行 8,864,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元。本次发行募集资金总额为人民币 886,480,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行相
关费用，募集资金净额为人民币 870,001,086.79 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 30 日全
部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2020]216Z0027 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方 收益 产品名称 金额 预计年化 预计收益金 产品
名称 类型 （万元） 收益率 额（万元） 期限

2024 年第 10 期

农业银行 保本固定 公司类法人客 10,000 2.35% - 3 年（可
收益型 户人民币大额 转让）
存单产品

中国中金 本金保障 中国中金财富

财富证券 固定收益 证券安享 937 5,000 2.19% 54.60 ……
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