公告日期：2024-08-30

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-051
转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）编写了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。现将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”、“丰山集团”）经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号）核准，并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票
2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43 元，共计募集资金 50,860 万元，扣除发行
费用 5,941.40 万元,实际募集资金净额 44,918.60 万元。上述资金于 2018 年 9 月 12
日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公W[2018]B096 号《验资报告》。

（2）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，丰山集团募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金净额 44,918.60

1、 以前年度投入募投项目 40,674.95

2、 本年度投入募投项目 1,105.54

3、 补充流动资金 0.00

4、 购买理财产品 0.00

5、 部分募投项目结项后结余募集资金永久补充流动资金 1,294.68

加：扣除手续费的利息收入及其他 1,723.30

二、2024 年 6 月 30 日募集资金账户应有余额 3,566.73

三、2024 年 6 月 30 日募集资金账户实有余额 3,566.73

注：①该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，向社会公开发行面值总
额 50,000 万元可转换公司债券，募集资金总额 50,000 万元，扣除发行费用 1,021.13
万元，实际募集资金净额 48,978.87 万元。上述资金于 2022 年 7 月 1 日全部到位，
已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 [2022]B078 号《验资报告》。

（2）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，丰山集团募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

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