公告日期：2024-04-25

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-024
转债代码：113532 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

1、2019年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2018﹞2095号）核准，公司公开发行可转换公司债券面值总额人民币460,000,000.00元（460万张），发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,985,851.87元后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。上述募集资金已于2019年4月9日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日出具的XYZH/2019FZA10236号《公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》验证。

2、2022年非公开发行人民币普通股

经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞501号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票84,158,415股，每股发行价格人民币6.06元，募集资金总额为人民币509,999,994.90元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,296,375.88元后，实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月23日出具的XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。
(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2019年公开发行可转换公司债券

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金443,001,644.30元，其中：2019年4月9日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为人民币369,802,579.79元，此部分预先投入资金已以募集资金254,755,500.00元置换；支付其他发行费用2,133,237.12
元 ； 2019 年 4 月 10 日 至 2023 年 12 月 31 日 使 用 募 集 资 金 合 计
186,112,907.18元。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币15,475,350.04元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

2019 年 4 月 9 日实际到账公司募集资金 454,100,000.00

减：前期已支付发行费用置换金额 2,133,237.12

减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 254,755,500.00

减：2019 年 4 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日募投项目支出金额 186,112,907.18

加：累计利息收入扣除手续费净额 4,376,994.34

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 15,475,350.04

注：上述 2019 年 4 月 9 日实际到账募集资金与募集资金净额 452,014,148.13 元的差额
为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。

2、2022年非公开发行人民币普通股

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金295,275,839.31元，其中：2022年6月23日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为人民币19,071,898.07元，此部分预先投入资金已以募集资金18,991,258.07元置换；2022年6月23日……
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