公告日期：2024-07-20

兴业证券股份有限公司

关于福建海峡环保集团股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”）2022 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，对海峡环保 2022 年非公开发行股票部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]501 号）核准，海峡环保非公开发行股票 84,158,415 股，每股发行价格人民币 6.06 元。募集资金总额为人民币 50,999.99949 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币729.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 50,270.36 万元。上述募集资金已于
2022 年 6 月 23 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的 XYZH/2022XMAA10155 号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。海峡环保开立了募集资金专户，募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。

二、募投项目的基本情况

截至 2024 年 6 月 30 日，海峡环保 2022 年非公开发行股票募投项目投入情
况如下：

单位：万元

承诺投资项目 募集资金承诺 拟投入募集 累计投入募 项目进度

投资总额 资金金额 集资金金额

福州市连坂污水处 30,000.00 30,000.00 21,010.48 已进入商业运营
理厂三期工程项目

承诺投资项目 募集资金承诺 拟投入募集 累计投入募 项目进度

投资总额 资金金额 集资金金额

福州滨海新城空港 污水处理厂厂区
污水处理厂 PPP 项 16,000.00 16,000.00 9,817.37 工程建设完毕，具
目 备调试条件

补充流动资金 5,000.00 4,270.36 4,277.02 -

合计 51,000.00 50,270.36 35,104.87 -

注：截至 2024 年 6 月 30 日累计投入募集资金金额未经审计。

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况说明

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，海峡环保决定将福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目通水调试时间延后，具体如下：

项目计划通水调试时间

序号 项目名称

本次调整前 本次调整后

1 福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目 2024 年 7 月 2025 年 7 月底前

（二）本次部分募投项目延期的原因

截至目前，福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目厂区工程建设完毕，具备调试条件，但非海峡环保负责的外围管网系统尚未建设完毕，导致项目无法开展联动试运转、通水试运行，因此需将通水调试时间延后。

（三）本次部分募投项目延期对海峡环保的影响

本次部分募投项目延期是海峡环保根据项目客观情况作出的审慎决定，未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不会对募……
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