公告日期：2025-01-11

华林证券股份有限公司

关于海程邦达供应链管理股份有限公司

部分募投项目的节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“海程邦达”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海程邦达部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,131 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民币 86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.33 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于
2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。募集资
金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募投项目基本情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 已累计投入金额
号 金额

1 邦达芯跨境供应链综合服务 26,350.00 23,988.49 14,895.41
基地建设项目

2 全国物流网络拓展升级项目 24,576.02 22,373.49 3,447.57

3 供应链信息化建设项目 7,711.00 7,019.93 1,495.78

4 补充流动资金 27,500.00 25,035.42 25,035.42

合计 86,137.02 78,417.33 44,874.18

三、募投项目实施进展及节余情况

（一）募投项目募集资金使用及节余情况

公司募投项目“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已于 2023 年 10
月结项，截至 2025 年 1 月 9 日，该募投项目募集资金的使用与节余情况如下：
单位：万元

尚未支付的 利息收入 节余募集资金
项目名称 拟使用募集资 已投入金额 合同尾款、质 及理财收 （5）=（1）+
金投入金额（1） （2） 保金等（3） 益净额（4） （4）-（2）-
（3）

邦达芯跨境供应链综合 23,988.49 14,895.41 937.32 1,177.85 9,333.60
服务基地建设项目

注：1、实际节余金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

2、若有尾差是由于四舍五入所致。

3、该项目结项情况可见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站上披露的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。