公告日期：2024-12-12

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-071
转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“新化股份”或“公司”）全资子公司宁夏新化化工有限公司本次拟使用公开发行可转债部分闲置募集资金不超过5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163 号）批准，公司向社会公开发行可转
换公司债券 6,500,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 650,000,000.00
元，扣除发行费用人民币 10,746,698.12 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 639,253,301.88 元。

上述募集资金已于 2022 年 12 月 2 日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具了天健验[2022]第 660 号《验证报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及本次公开发行可转换公司债券实际发行情况，本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号 募集资金使用项目 总投资额 投入募集资金

1 宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地 74,317.22 65,000.00
项目（一期）

总计 74,317.22 65,000.00

注：公司本次公开发行可转换公司债券实际募集资金总额为 650,000,000.00 元，扣
除发行费用后实际募集资金净额为人民币 639,253,301.88 元，本次发行实际募集资金净 额低于上述项目的拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

截至 2024 年 12 月 11 日，宁夏新化化工有限公司募集资金专户账户余额 4,988.88
万元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司全资子公司宁夏新化化工有限公司使用部分闲置募集资金不超过8,000.00万元（含8,000.00万元）暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算），在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并将根据工程进度安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。

宁夏新化化工有限公司在 12 个月期限内，共使用 5,000.00 万元闲置募集资
金用于暂时补充流动资金。截至 2024 年 12 月 10 日，宁夏新化化工有限公司已
将实际用于暂时补充流动资金的 5,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。

上述募集资金临时补充流动资金以及资金归还事项详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

四、本次暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司全资子公司宁夏新化化工有限公司拟使用部分闲置募集资金不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）暂时补充流动资金，使用期
限不超过 12 个月（自公司董事会审议批准之日起计算），……
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