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公告日期:2024-09-03
证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2024-071债券代码:113534 债券简称:鼎胜转债
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于为境外子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
担保人名称:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)
被担保人名称:公司境外子公司鼎亨新材料有限公司(以下简称“鼎亨
新材”)
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为鼎亨新材担保
的金额为4.15亿泰铢,截止目前公司及子公司为鼎亨新材实际提供的担
保余额为人民币13,000.27万元。
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)担保基本情况简介
为满足鼎亨新材日常生产经营需要,向泰国汇商银行大众有限公司(以下简称“汇商银行”)申请流动资金贷款等,公司为鼎亨新材提供金额为 4.15 亿泰铢最高连带责任保证。近日,公司已取得国家外汇管理局镇江市分局备案登记。
(二)担保事项履行的内部决策程序
经2024年4月22日召开的第六届董事会五次会议 和 2024 年 5 月13日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于对公司2024年度对外担保授权的议案》,本次担保在年度股东大会授权额度范围内,由公司董事长对该担保事项进行签批及
签署相关担保文件。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2024年度对外担保授权的公告》(公告编号:2024-019)。
二、被担保人基本情况
公司名称:鼎亨新材料有限公司
成立日期:2018年09月12日
注册资本:27.1781亿泰铢
法定代表人:陈魏新、高广荣
住所:泰国罗勇府布拉登县玛部央彭区六村7/430号
经营范围:铝箔的生产及销售。
主要财务数据:截止2023年12月31日,鼎亨新材总资产为110,720.51万元,净资产56,640.17万元,总负债54,080.34万元;2023年营业收入为83,994.00万元,净利润-4,625.71万元。以上数据已经审计。
被担保人与公司的关系:公司境外子公司。
三、担保协议的主要内容
公司为鼎亨新材向汇商银行融资担保事项
1、担保方式:公司最高连带责任保证
2、担保金额:最高担保额4.15亿泰铢
3、担保期限:担保至2037年8月19日
四、担保的必要性和合理性
本次担保有利于满足公司全资子公司的长期借款再融资需求,提高公司决策效率,符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其经营进行有效监控与管理,担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
鼎亨新材为公司全资子公司,目前处于平稳发展阶段,各方面运作正常,为保证其经营工作的正常开展,本公司为其提供担保支持,有利于鼎亨新材的良性发展,符合本公司的整体利益。目前鼎亨新材经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务,上述担保风险可控。本公司未有与证监
会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生,本次担保不会给公司及股东带来风险。
六、累计对外担保金额及逾期担保的数量
截止公告披露日,公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为247,316.38万元,其中,公司及子公司为子公司实际担保余额约为170,094.98万元,占公司最近一期经审计净资产的37.76%。
截止公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
董事会
2024年9月3日
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