公告日期：2024-07-03

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-045
债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于“武进转债”2024 年付息的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

可转债付息债券登记日：2024 年 7 月 9 日

可转债除息日：2024 年 7 月 10 日

可转债兑息日：2024 年 7 月 10 日

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10 日向不
特定对象发行的可转换公司债券将于 2024 年 7 月 10 日开始支付自 2023 年 7 月
10 日至 2024 年 7 月 9 日期间的利息。根据《江苏武进不锈股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）同意注册，公
司于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发行 310 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 31,000 万元。

经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168 号）同意，公司 31,000
万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“武进转债”，债券代码“113671”。

根据《募集说明书》的约定，“武进转债”存续期限为自发行之日起六年，
即 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 7 月 9 日。债券票面利率第一年 0.30%、第二年
0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。可转换公
司债券转股期限为 2024 年 1 月 15 日至 2029 年 7 月 9 日，初始转股价格为 8.55
元/股。

因公司实施 2023 年度权益分派方案，“武进转债”的转股价格将由 8.55 元
/股调整为 8.02 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在指定信息披露媒
体媒体披露的《关于实施 2023 年度权益分派调整“武进转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-037）。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，“武进转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：

I=B1×i

其中，I 为年利息额，B1为本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额，i 为可转债的当年票面利率。

2、还本付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日（2023 年 7 月 10 日，T 日）。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。

（5）本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

3、2024 年付息方案

根据《募集说明书》的约定，本次付息为“武进转债”第一年付息，计息期
间为 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 9 日。本计息年度票面利率为 0.30%（含
税），即每张面值人民币 10……
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